ATH là một trong những thuật ngữ nền tảng và quan trọng nhất trong thị trường giao dịch. Dù bản chất không phức tạp, nhưng đòi hòi trader cần phải nắm rõ để có thể tự tin giao dịch khi thị trường có các tiến hiệu tiến vào những điểm ATH mới. Trong đó, những phương pháp căn bản như đo lường động lực, áp dụng fibonacci mở rộng và quan sát đường dao động trung bình là một trong những phương pháp căn bản nhất.
ATH là gì – Khái niệm
ATH là cụm từ viết tắt của “All-time high” để chỉ giá trị cao nhất, khi được so sánh với giá trị hiện tại, của một loại tài sản nhất định (cổ phiếu, ngoại hối, crypto, v.v…) hiện đang được giao dịch trên thị trường.
Ví dụ, trong thời điểm 2017 khi mà thị trường crypto đang tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều loại tiền tệ crypto đã đạt được mức ATH kỷ lục. Trong đó, tiêu biểu nhất chính là bitcoin khi chạm đỉnh ATH lịch sử với giá trị mỗi coin được quy đổi tương đương 19,665 Đô La Mỹ.
Mức ATH kỷ lục của đồng bitcoin vào cuối tháng 12 năm 2017
ATH trên lý thuyết có thể được hiểu như là một giá trị tối đa mà loại tài sản đó có thể bán ra, hoặc nói cách khác, là giá trị cao nhất mà một người trader đồng ý bỏ ra để có thể thực hiện giao dịch.
Trader nên lưu ý rằng, khi một loại tài sản đạt đến mức ATH của nó, điều này như một con dao hai lưỡi. Nếu loại tài sản đó liên tục đạt được những mức ATH mới, trader có thể nhận biết đây là tín hiệu bắt đầu của một xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, trader vẫn cần phải nắm vững các nguyên tắc căn bản và cứng khả năng phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm giá chạm ngưỡng kháng cự và bắt đầu giảm về (hồi về) giá trị thấp hơn.
Xét về bản chất, ATH không nên được xem là nền tảng để phát triển thành một phương pháp giao dịch, nhưng nó có thể phục vụ như là một tín hiêu đáng chú ý cho các chiến lược đầu tư khác nhau.
Xem thêm:
Kinh nghiệm chơi forex từ con số 0
11 lời khuyên sâu sắc từ các trader chuyên nghiệp
Top 10 diễn đàn forex nổi tiếng nhất
Cần phải làm gì khi thị trường bắt đầu có tín hiệu ATH?
Về lý thuyết, có vô vàn các kỹ thuật khác nhau và công cụ khác nhau để xác định các điểm thoát hoặc vào lệnh hợp lý cho trader trong một thị trường ATH. Tuy nhiên, bài viết này sẽ bao quát những công cụ căn bản nhất để các trader mới có thể phần nào biết được mình nên làm gì cụ thể khi gặp trường hợp này.
Đo lường động lực giá
Phương pháp đầu tiên, cũng là một trong những phương pháp căn bản nhất để xác định các điểm vào lệnh khi thị trường chuẩn bị chạm đỉnh ATH chính là quan sát sự thay đổi của giá. Thông thường, trước khi giá đạt đỉnh ATH, thị trường sẽ trải qua một đợt giá tĩnh hoặc thậm chí là rớt giá để lấy đà tăng mạnh mẽ trong tương lai.
Ví dụ về trường hợp đo lường động lực giá để tiên đoán xu hướng
Phương pháp này hoán toàn có thể được áp dụng trên các khung thời gian khác nhau. Hãy tưởng tượng giá thị trường lúc này như con lắc vật lý vậy, trước khi “con lắc” có thể đánh lên phía trước đòi hỏi một động lượng kéo giảm về tương đương.
Xem thêm: Chỉ dẫn kỷ thuật 5 cách xác định xu hướng thị trường
Áp dụng Fibonacci mở rộng để đánh giá xung lực của thị trường
Thông thường, các tỷ lệ Fibonacci phổ biến nhất bao gồm 100%, 61.8%, 50%, 38.2% và 23.6%. Đây là các điểm được thể hiện bằng các đường nằm ngang trên biểu đồ giúp nhận diện các vùng hỗ trợ và kháng cự. Trong biểu đồ dưới đây, các giá trị cụ thể của những tỷ lệ này là 161.99, 162.35, 162.58, 162.73, 162.98, 163.23 và 163.39.
Áp dụng fibonacci mở rộng để đánh giá xung lực của giá trên thị trường
Trong Fibonacci, điểm hỗ trợ phổ biến nhất nằm ở tỷ lệ 61.8%, hay cụ thể là giá trị 162.35 và 162.73 trong ví dụ này của chúng ta. Sau khi xác định được đường hỗ trợ hoặc kháng cự, hãy tìm đỉnh ATH đầu tiên sau đợt đột phá giá (162.58). Nếu điểm ATH này vượt đường kháng cự ở tỷ lệ 100%, nhiều khả năng các đợt đột phá giá sẽ tiếp tục và thị trường lại tiếp tục chạm các đỉnh ATH mới. Trong trường hợp ngược lại, đột phá giá sẽ thất bại và giá đổi chiều, hồi về giá trị thấp hơn.
Sau đợt đôt phá giá đầu tiên, các điểm mở rộng mới tại giá trị như 163.23 và 163.39 có thể được xem như là các kháng cự tiềm ẩn và thường được dùng để đặt mức thoát lệnh để “take profit”. Tuy nhiên, cũng nên lưu ý rằng các trader chuyên nghiệp lại thường khuyên các mức Fibonacci chỉ nên dùng làm điểm tham khảo mà giá có thể biến động đến, thay vì được dùng trực tiếp trong mua bán.
Xem thêm: Cách vẽ hỗ trợ và kháng cự một cách chuyên nghiệp
Tham khảo đường trung bình dao động (Moving Average, MA)
Đây cũng là phương pháp căn bản cuối cùng trong bài viết này. Một trong những cách đơn giản khác để ứng phó với thị trường xuất hiện các điểm ATH là đơn giản chờ đợi các tín hiệu tan vỡ của xu hướng tăng.
Theo dõi đường dao động trung bình (Moving Average, MA) của giá để xác định xu hướng thị trường
Đường trung bình dao động (Moving avergave) sẽ giúp trader có cái nhìn tổng quát nhất về xu hướng của thị trường, cũng như giá trung bình. Nếu giá được chốt phía dưới đường MA này, thì nhiều khả năng xu hướng tăng sẽ không còn nữa. Tuy nhiên, có 1 nhược điểm nhỏ trader cần lưu ý khi áp dụng phương pháp này. Đó chính là việc xác định khung thời gian hoặc chiều dài của đường dao động, để sao cho giá thể hiện gần đúng nhất với xu hướng của thị trường. Các loại tài sản khác nhau thường được áp bằng các khung thời gian khác nhau. Trader sẽ cần các kiến thức và kỹ thuật nâng cao hơn để có thể tìm ra khung thời gian hợp lý nhất.
Nguồn: Sưu tầm
Theo Vnrebates
Nội dung chính
Những quy tắc khi giao dịch với ATH
Tại thời điểm ATH, ngưỡng kháng cự sẽ biến mất nhưng vẫn có những trở ngại tạo ra bất ngờ khi nhà giao dịch phân tích. Trong quá trình đến ATH, thị trường đã chiếm lấy các nguồn cung tại thị trường. Giá có khả năng đi qua giai đoạn test, kéo dài đến hàng tuần hay hàng tháng. Trong quá trình này có thể tạo nên những tổn thất đối với trader mới. Vì thế, trader nên tuân theo những quy tắc “vàng” sau đây.
Phân tích quá trình đột phá giá
Quá trình đẩy giá đến những đỉnh cao mới thường tuân theo 3 giai đoạn đặc biệt. Giai đoạn đầu, giá đẩy lên trên ngưỡng kháng cự, thu hút khối lượng giao dịch cao hơn mức trung bình. Tiếp theo động lực tăng trưởng và giảm dần, lực mua có thể yếu thế làm giá giảm xuống, đây là giai đoạn test độ vững chắc của một đột phá. Giá sẽ được kích hoạt nhằm tăng lên cao hơn mức trước đó để xác nhận xu hướng bứt phá, ngược lại, giá rớt và chấm dứt đợt tăng trưởng.
Cuối cùng trader phải xem chỉ số OBV, để xác định hướng dịch chuyển của kháng cự thấp nhất đang ủng hộ xu hướng không. Đây là một điều quan trọng bởi, khi một tài sản đạt ATH nó sẽ hình thành sự quan tâm rộng lớn tại thị trường, thu hút một khối lượng mua lớn. Nếu quá trình này không xảy ra xu hướng đột phá sẽ phải dừng lại.
Xem xét cấu trúc mô hình giá
Một xu hướng tăng được đánh dấu bởi mẫu hình nến cơ sở (basing pattern) dưới điểm đột phá nhưng không thể quá sâu. Vì vậy, cần tìm những cây nến và xem hiệu quả của chúng tạo ra đối với mô hình đáy tròn hoặc đáy vuông.
Xác định vị trí các mức kháng cự tiềm năng mới
Nhà đầu tư cần dùng Fibonacci từ mức thấp nhất của phạm vi giao dịch đến mức đột phá và đánh dấu các phần mở rộng tại điểm 1.270, 1.618, 2.000 và 2.618 như hình minh họa.
Đó là những ngưỡng kháng cự tiềm năng khi giá đột phá. Ngưỡng cực đại là mức 2.618, tại thời điểm này đánh dấu một mức kháng cự mạnh, báo hiệu cho một đỉnh. Trader nên xác định mục tiêu lợi nhuận khi giá đạt tại mốc đó.
Đặt ra một mức giá nhằm bảo toàn lợi nhuận
Ví dụ các tín hiệu đã được xác nhận giá sẽ đột phá tăng lên. Việc nên làm tiếp theo là lập những quy tắc nhằm bảo toàn lợi nhuận. Bắt đầu bằng việc xác nhận mức lợi nhuận tối thiểu mà bạn mong muốn được nhận, đưa ra điểm chốt lời nếu giá tăng đảo chiều xuống. Trader nên chọn các con số bằng các mức phần trăm như 10, 20, 50% hay dùng các giá trị thực như 5000$, 10.0000$, 25.0000$.
Không có lý do nào để bỏ qua lợi nhuận tốt sau những công sức phân tích vô cùng kỹ lưỡng trước đó.
Xem xét kỹ lướng nếu muốn tăng vị thế
Trong quá trình tăng giá, nếu nhà đầu tư mua thêm, có khả năng bạn sẽ được tăng thêm lợi nhuận. Nhưng, nếu nhà giao dịch không mua đúng thời điểm sẽ gặp phải những tình huống ngược lại và phá hỏng các lợi nhuận bạn đã thu được trước đó. Theo một nguyên tắc chung, nhà đầu tư chỉ nên tăng vị thế mua khi thị trường đang trong vùng có tỷ lệ risk/reward tích cực như khi giá đang chạm ngưỡng hỗ của đường trung bình động MA.
Bài viết này, cung cấp các kiến thức về ATH. Hy vọng chúng có ích với bạn. Chúc bạn có một ngày giao dịch thuận lợi.
